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海南企划行业交流平台_顺周期概念股全面爆发

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  原标题:顺周期概念股全面爆发 还有哪些板块可挖掘?

  来源:财联社

  财联社(上海,研究员 张扬)讯,科技股调整,顺周期概念股接棒,市场风格俨然有切换的迹象。

  今日顺周期概念股表现出色,煤炭、钢铁、水泥等板块表现较为强势,盘江股份、天山股份、韶钢松山等多只顺周期概念股涨停。

  有市场人士表示,顺周期概念股的爆发并非偶然,伴随着疫苗研发传来好消息,市场对全球经济重启抱有较强的乐观预期,从而强化板块运行逻辑,此外,多数顺周期概念股不仅股价处于低位,同时还具备低估值优势,是四季度资金配置的洼地。

  值得注意的是,虽然今天煤炭、钢铁等顺周期概念股表现最为强势,但顺周期概念股并非只有这几大板块,以下为财联社梳理的机构对于顺周期板块投资逻辑的思考。

  化工

  中信证券研报指出,在前期国内疫情得到有效防控之后,化工品下游国内需求逐步复苏,其中涉及基建、地产竣工等原材料景气复苏较快,如前期PVC、纯碱等产品价格快速上涨。随着疫苗研发取得重大进展之后,预计对前期受疫情影响程度较高、出口占比较高的行业弹性更大。

  中信证券预计后续疫苗的推出将迅速增加人们社交需求,当前时点重点推荐前期受疫情影响较大的纺织服装产业链,包括涤纶长丝、氨纶、粘胶短纤等化纤产品。此外近期有机硅行业在纺织需求推升下价格大幅上涨,个别厂商刚刚发生的生产事故预计将进一步导致行业供需偏紧,看好行业持续高景气。

  投资机会方面,中信证券推荐化工行业龙头万华化学、华鲁恒升。此外预计本次疫苗对于前期受疫情影响较大、出口占比较高的子行业弹性更高,重点推荐纺织服装产业链相关公司,推荐涤纶长丝龙头桐昆股份、恒力石化等,粘胶短纤龙头三友化工。需求复苏及近期行业内事故预计将延长有机硅行业高景气,推荐行业内龙头公司。

  有色金属

  华金证券指出,欧美及中国各项宏观指标均显示目前仍处于中期复苏趋势当中,中美两国逐步步入主动补库存阶段,基本金属有望迎来景气度的持续回升。2020受疫情影响,全球铜始终维持紧平衡状态且有望延续,后续全球制造业持续复苏有望对铜价形成支撑。同时复苏带来铝需求端持续改善;大选结果基本落定,贵金属有望持续上行:美国大选结果基本落定,美国后续有望出台进一步更大规模刺激计划,同时根据拜登讲话,其上任后首要工作是疫情治理,经济修复可能延缓,进一步对贵金属价格构成支撑。